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Mettre sous contrôle la trésorerie et prendre les bonnes décisions de financement
Les enjeux de ce module :
- Passer d’une approche comptable à une approche financière
- Comprendre les composantes des variations de trésorerie pour mieux anticiper les besoins
Objectifs pédagogiques
Construire le bilan financier
Maîtriser la gestion des flux financiers
Mettre en œuvre une gestion de trésorerie prévisionnelle
Préparer les décisions de financement à court et moyen terme
Public
Comptables – Directeurs-rices Administratif et Financier – Secrétaires généraux
Pré-requis
Maîtriser les fondamentaux de la comptabilité générale
Les plus
Nombreux exercices de mise en application
Durée
1 jour (7 heures)
Tarif et modalités
Tarif par personne en présentiel : 600 € HT
Formation intra-entreprise : sur devis
Formation à distance : sur devis
Profil intervenant
Consultant-formateur expérimenté disposant d’une expérience de gestion en entreprise ou en cabinet d’avocats.
Programme
- Etablir le bilan fonctionnel
- Le fond de roulement
- Le besoin en fond de roulement
- La trésorerie nette
- Les ratios de structure financière
- Construire le tableau de flux de trésorerie
- Les flux générés par l’activité
- La capacité d’autofinancement
- Les flux liés aux investissements
- Les flux liés au financement
- Les choix de financement à moyen terme
- Mettre en œuvre des prévisions de trésorerie
- Le budget de trésorerie
- Les choix de financement à court terme
